Notre client est une société d’asset management basée à Genève, avec une approche rigoureuse en matière de gestion des risques, de performance et d’ESG.
Elle recherche une ou un Risk & Quantitative Analyst pour renforcer ses compétences dans le domaine des risques, du monitoring des portefeuilles et de l’automatisation des analyses. Il s’agit d’une recherche pour un profil avec environ 2 à 4 années d’expérience.
Ce poste offre une exposition transverse aux portefeuilles, une forte dimension quantitative, et l’opportunité de participer à des projets d’optimisation dans un environnement dynamique et exigeant.
Risk & Quantitative Analyst (2 à 4 années d’expérience) – Asset Manager basé à Genève Risk & Quantitative Analyst (2 à 4 années d'expérience) – Asset Manager basé à Genève
Ref. RISK-QUANT-JDH2025
Your responsibilities
Vos responsabilités (non exhaustives)
- Participer au suivi des risques de marché, de crédit et opérationnels
- Contribuer à l’automatisation des processus d’analyse et de reporting à l’aide de Python
- Développer et maintenir des outils de mesure des risques, dashboards interactifs et scripts internes
- Contribuer à la production des rapports de risques réguliers et ad hoc, à destination des instances internes et réglementaires
- Participer aux analyses de stress tests, simulations de scénarios et évaluations de sensibilité des portefeuilles
- Travailler en lien avec les équipes Compliance, IT, Front Office et ESG pour améliorer la qualité des données et la visibilité des risques
- Participer à l’évolution des méthodologies internes de suivi des risques, et à la consolidation des outils existants
- Suivre les contraintes réglementaires d’investissement et les intégrer aux modèles
Our client offers
- Un environnement à taille humaine, exigeant mais agile
- Des projets à forte composante data / tech, avec un impact réel sur la gestion
- Une excellente courbe d’apprentissage pour un profil à potentiel, avec un rôle visible
- Un positionnement au carrefour entre gestion, réglementation et analyse quantitative
Your profile
- Bachelor ou Master en finance, mathématiques, ingénierie financière ou data science
- 2 à 4 ans d’expérience dans un rôle en gestion des risques, analyse quantitative, ou finance de marché
- Maîtrise de Python pour l’analyse de données, la visualisation et l’automatisation
- Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, produits dérivés)
- Connaissance des indicateurs de risque et de performance (VaR, tracking error, beta, Sharpe, etc.)
- Connaissance ou forte appétence pour les sujets ESG et extra-financiers
- Aptitude à vulgariser des analyses complexes et à communiquer de manière structurée
- Sens du service, bon communicant / bonne communicante, capable de collaborer avec des interlocuteurs variés (gestion, IT, compliance, etc.)
- Langue de travail : anglais courant ; le français courant est un atout
- Esprit analytique, rigueur, curiosité et autonomie