Notre client est une société d’asset management basée à Genève, avec une approche rigoureuse en matière de gestion des risques, de performance et d’ESG. Elle recherche une ou un Risk Analyst pour renforcer ses compétences dans le domaine des risques, du monitoring des portefeuilles et de l’automatisation des analyses. Il s’agit d’une recherche pour un profil avec environ 2 à 4 années d’expérience.
Ce poste offre une exposition transverse aux portefeuilles, une forte dimension quantitative, et l’opportunité de participer à des projets d’optimisation dans un environnement dynamique et exigeant.
Risk Analyst (2 à 4 années d’expérience) – Asset Manager basé à Genève Risk Analyst (2 à 4 années d'expérience) – Asset Manager basé à Genève
Ref. RISK-QUANT-JDH2025
Your responsibilities
Vos responsabilités (non exhaustives)
- Participer au suivi des risques de marché, de crédit et opérationnels
- Contribuer à l’automatisation des processus d’analyse et de reporting à l’aide de Python
- Développer et maintenir des outils de mesure des risques, dashboards interactifs et scripts internes
- Contribuer à la production des rapports de risques réguliers et ad hoc, à destination des instances internes et réglementaires
- Participer aux analyses de stress tests, simulations de scénarios et évaluations de sensibilité des portefeuilles
- Travailler en lien avec les équipes Compliance, IT, Front Office et ESG pour améliorer la qualité des données et la visibilité des risques
- Participer à l’évolution des méthodologies internes de suivi des risques, et à la consolidation des outils existants
- Suivre les contraintes réglementaires d’investissement et les intégrer aux modèles
Our client offers
- Un environnement à taille humaine, exigeant mais agile
- Des projets à forte composante data / tech, avec un impact réel sur la gestion
- Une excellente courbe d’apprentissage pour un profil à potentiel, avec un rôle visible
- Un positionnement au carrefour entre gestion, réglementation et analyse quantitative
Your profile
- Bachelor ou Master en finance, mathématiques, ingénierie financière ou data science
- 2 à 4 ans d’expérience dans un rôle en gestion des risques, analyse quantitative, ou finance de marché
- Maîtrise de Python pour l’analyse de données, la visualisation et l’automatisation
- Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, produits dérivés)
- Connaissance des indicateurs de risque et de performance (VaR, tracking error, beta, Sharpe, etc.)
- Connaissance ou forte appétence pour les sujets ESG et extra-financiers
- Aptitude à vulgariser des analyses complexes et à communiquer de manière structurée
- Sens du service, bon communicant / bonne communicante, capable de collaborer avec des interlocuteurs variés (gestion, IT, compliance, etc.)
- Langue de travail : anglais courant ; le français courant est un atout
- Esprit analytique, rigueur, curiosité et autonomie